基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
广发货币市场基金B |
270014 |
2024.11.14 |
1.00000000 |
1.00 |
4 |
|
-
广发货币市场基金A |
270004 |
2024.11.14 |
1.00000000 |
1.00 |
4 |
|
-
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) |
005867 |
2024.11.14 |
1.05550000 |
1.06 |
1 |
|
-
国泰双利债券型证券投资基金C |
020020 |
2024.11.14 |
1.58200000 |
1.97 |
2 |
|
-
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 |
110020 |
2024.11.14 |
1.58970000 |
1.59 |
1 |
|
-
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 |
007339 |
2024.11.14 |
1.57220000 |
1.57 |
1 |
|
-
南方现金增利基金 |
202301 |
2024.11.15 |
1.00000000 |
1.00 |
4 |
|
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 |
110015 |
2024.11.14 |
2.72900000 |
3.58 |
3 |
|
-
南方多利增强债券型证券投资基金 |
202103 |
2024.11.15 |
1.14240000 |
1.96 |
2 |
|
-
南方优选价值混合型证券投资基金 |
202011 |
2024.11.15 |
0.88520000 |
3.42 |
3 |
|